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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 531.00 | 161 455.00 | 181 077.00 | 342 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 459.00 | 161 455.00 | 237 004.00 | 398 459.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 150 358.00 | 141 500.00 | | 150 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | 8 857.00 | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 205 077.00 | 193 258.00 | | 205 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 423.00 | 26 192.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 910.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 1 930.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 927.00 | 32 057.00 | | 31 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 004.00 | 225 315.00 | | 237 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 198.00 | | 3 334.00 | 339 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 077.00 | | | 169 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 121.00 | | 3 334.00 | 170 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
UX Autres créances clients | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 680.00 | 9 037.00 | 169 643.00 | 178 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |