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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BN En cours de production de biens | 2 056 010.00 | | 2 056 010.00 | 2 056 010.00 |
BT Marchandises | 1 374 334.00 | | 1 374 334.00 | 1 374 334.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 930.00 | | 1 805 930.00 | 1 805 930.00 |
CF Disponibilités | 571 339.00 | | 571 339.00 | 571 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 421.00 | | 5 816 421.00 | 5 816 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 938.00 | 4 517.00 | 5 816 421.00 | 5 820 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 439 935.00 | 4 714 630.00 | | 4 439 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 528.00 | 225 305.00 | | 312 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 463.00 | 5 379 935.00 | | 5 192 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 392.00 | 501 250.00 | | 521 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 115 056.00 | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 9 915.00 | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 958.00 | 626 311.00 | | 623 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 421.00 | 6 006 246.00 | | 5 816 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 958.00 | 626 311.00 | | 623 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 417.00 | | 485 417.00 | 485 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 745 278.00 | | 1 745 278.00 | 1 745 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 695.00 | | 2 230 695.00 | 2 230 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 436 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 830.00 | 102 170.00 | | 142 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 838.00 | 1 797 110.00 | | 2 232 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 310.00 | 1 571 805.00 | | 1 920 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 528.00 | 225 305.00 | | 312 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 521 392.00 | 521 392.00 | | 521 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 958.00 | 623 958.00 | | 623 958.00 |