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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 39 280.00 | 15 900.00 | 55 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 868.00 | 40 968.00 | 15 900.00 | 56 868.00 |
BP En cours de production de services | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 228.00 | | 1 068 228.00 | 1 068 228.00 |
BZ Autres créances | 688 706.00 | | 688 706.00 | 688 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 658.00 | | 1 770 658.00 | 1 770 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 147.00 | 40 968.00 | 1 786 179.00 | 1 827 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DH Report à nouveau | -163 241.00 | -32 690.00 | | -163 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 977.00 | -130 552.00 | | 171 977.00 |
DL TOTAL (I) | 111 035.00 | -60 941.00 | | 111 035.00 |
DP Provisions pour risques | 99 056.00 | 40 000.00 | | 99 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 872.00 | 33 150.00 | | 66 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 928.00 | 73 150.00 | | 165 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 983.00 | 571 772.00 | | 814 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 325.00 | 318 311.00 | | 497 325.00 |
EA Autres dettes | 47 893.00 | 26 584.00 | | 47 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 014.00 | 37 314.00 | | 149 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 215.00 | 1 306 585.00 | | 1 509 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 179.00 | 1 318 793.00 | | 1 786 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 725.00 | 554 547.00 | 3 273 272.00 | 2 718 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 725.00 | 554 547.00 | 3 273 272.00 | 2 718 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 779.00 | |
GE Autres charges | | | 49 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 500.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 500.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -1 500.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 307.00 | 2 587 338.00 | | 3 313 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 330.00 | 2 717 890.00 | | 3 141 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 977.00 | -130 552.00 | | 171 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 633.00 | 9 336.00 | | 31 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | 9 336.00 | | 29 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 150.00 | 132 778.00 | 40 000.00 | 73 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 150.00 | 132 778.00 | 40 000.00 | 73 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 779.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 983.00 | 814 983.00 | | 814 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 228.00 | 1 068 228.00 | | 1 068 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VC Groupe et associés | 540 228.00 | 540 228.00 | | 540 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 414.00 | 1 768 414.00 | | 1 768 414.00 |
VW T.V.A. | 230 584.00 | 230 584.00 | | 230 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 215.00 | 1 509 215.00 | | 1 509 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |