| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 82.00 | 2 756.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 476.00 | 7 829.00 | 17 647.00 | 25 476.00 |
BT Marchandises | 1 022 799.00 | | 1 022 799.00 | 1 022 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 572.00 | 7 829.00 | 1 156 743.00 | 1 164 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 717 307.00 | 757 210.00 | | 717 307.00 |
DH Report à nouveau | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 415.00 | -39 903.00 | | -9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 724 662.00 | 734 077.00 | | 724 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 769.00 | 35 926.00 | | 115 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 134.00 | 109 832.00 | | 221 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 836.00 | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 4 959.00 | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 94.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 081.00 | 232 648.00 | | 432 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 743.00 | 966 725.00 | | 1 156 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 081.00 | 232 648.00 | | 432 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 769.00 | 35 926.00 | | 115 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 499.00 | | 531 499.00 | 531 499.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 916.00 | | 531 916.00 | 531 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 8 477.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 537.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | 537.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | 447.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 824.00 | 572 893.00 | | 536 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 239.00 | 612 795.00 | | 546 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 415.00 | -39 903.00 | | -9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 638.00 | | 2 838.00 | 22 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | 2 838.00 | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 181.00 | | 7 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 181.00 | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VI Groupe et associés | 221 134.00 | 221 134.00 | | 221 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 081.00 | 432 081.00 | | 432 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 715.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | 4 316.00 | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 31 625.00 | 30 319.00 | | 31 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 482.00 | 21 677.00 | | 22 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | 12 253.00 | | 6 268.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 412.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | 2 127.00 | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 543.00 | 10 334.00 | | 17 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 481.00 | 5 361.00 | | 8 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 157.00 | 56 312.00 | | 57 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |