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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 681.00 | 12 660.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 841.00 | 3 181.00 | 12 660.00 | 15 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 222 505.00 | | 222 505.00 | 222 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 153.00 | 3 181.00 | 324 972.00 | 328 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | 28 224.00 | 18 298.00 | | 28 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 563.00 | 9 925.00 | | 66 563.00 |
DL TOTAL (I) | 109 358.00 | 42 794.00 | | 109 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 278.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 127 122.00 | | 120 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 3 077.00 | | 63 252.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 889.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 614.00 | 135 366.00 | | 215 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 972.00 | 178 161.00 | | 324 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 614.00 | 135 366.00 | | 215 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 453 850.00 | 457 850.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | 453 850.00 | 457 850.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 1 752.00 | | 18 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 852.00 | 255 160.00 | | 457 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 288.00 | 245 234.00 | | 391 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 563.00 | 9 925.00 | | 66 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326.00 | | 12 515.00 | 3 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | 12 515.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 1 202.00 | | 1 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 583.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 619.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 686.00 | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | 2 151.00 | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 55 134.00 | 21 696.00 | | 55 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 769.00 | 9 723.00 | | 24 769.00 |
YT Sous‐traitance | 173 709.00 | 165 640.00 | | 173 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 962.00 | 42 242.00 | | 67 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 447.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 1 133.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133.00 | 9 367.00 | | 1 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 260.00 | 30 308.00 | | 52 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 099.00 | 241 452.00 | | 328 099.00 |