| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 8 548.00 | 2 896.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 402.00 | 41 562.00 | 8 841.00 | 50 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 846.00 | 50 109.00 | 11 736.00 | 61 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 729.00 | 50 109.00 | 43 620.00 | 93 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | -15 117.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516.00 | -6 732.00 | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428.00 | 3 294.00 | | 11 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 135.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | 10 011.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 104.00 | 20 440.00 | | 33 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 620.00 | 13 708.00 | | 43 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 452.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 452.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 291.00 | -452.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 182.00 | 89 789.00 | | 106 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 051.00 | 104 906.00 | | 104 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | -15 117.00 | | 2 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 151.00 | 3 219.00 | 8 260.00 | 55 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | 3 219.00 | 8 260.00 | 55 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |