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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 495 124.00 | 474 594.00 | 20 530.00 | 495 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 918.00 | 180 654.00 | 12 264.00 | 192 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 642.00 | 289 297.00 | 346.00 | 289 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 545.00 | 962 994.00 | 1 892 552.00 | 2 855 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 434 716.00 | | 434 716.00 | 434 716.00 |
CF Disponibilités | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 900.00 | | 550 900.00 | 550 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 445.00 | 962 993.00 | 2 443 452.00 | 3 406 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 694.00 | | | -505 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 566.00 | | | -134 566.00 |
DL TOTAL (I) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 830.00 | | | 210 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 217.00 | | | 581 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
EA Autres dettes | 1 139 488.00 | | | 1 139 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 701.00 | | | 2 078 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 452.00 | | | 2 443 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 261 478.00 | | 261 478.00 | 261 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 943.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 911.00 | | | 352 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 766.00 | | | 924 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 332.00 | | | 1 059 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 566.00 | | | -134 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 299.00 | | 30 024.00 | 2 826 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 2 855 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 1 007 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 837.00 | | | 1 847 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 461.00 | | 30 024.00 | 978 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 827.00 | 26 943.00 | 777.00 | 936 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 346.00 | 104.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 482.00 | 26 840.00 | 777.00 | 918 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 488.00 | | | 1 139 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 830.00 | 34 406.00 | 176 424.00 | 210 830.00 |
VI Groupe et associés | 580 821.00 | | | 580 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VP Divers | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 412.00 | 1 450.00 | 347 962.00 | 349 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 689.00 | 93 727.00 | 347 962.00 | 441 689.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 214.00 | 175 481.00 | 176 424.00 | 2 072 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ST Autres comptes | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |