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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 250.00 | 648.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 466.00 | 24 829.00 | 3 637.00 | 28 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 348.00 | 43 707.00 | 66 641.00 | 110 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 158.00 | 70 786.00 | 179 373.00 | 250 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 648.00 | 23 722.00 | 92 925.00 | 116 648.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 754.00 | 23 722.00 | 184 032.00 | 207 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 912.00 | 94 508.00 | 363 404.00 | 457 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DH Report à nouveau | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DL TOTAL (I) | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 404.00 | | | 363 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 321.00 | 2 604.00 | 385 925.00 | 383 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 321.00 | 2 604.00 | 385 925.00 | 383 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 706.00 | | | 399 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 409.00 | | 64 539.00 | 189 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 250 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 138 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 099.00 | | 799.00 | 97 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | | 63 740.00 | 78 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 837.00 | 8 738.00 | 3 789.00 | 65 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 151.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 738.00 | 8 587.00 | 3 789.00 | 63 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 637.00 | 85.00 | | 23 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 85.00 | | 23 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 637.00 | 85.00 | | 23 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 027.00 | 27.00 | 80 000.00 | 80 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 781.00 | 127 335.00 | 13 446.00 | 140 781.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 416.00 | 100 416.00 | 80 000.00 | 180 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
ST Autres comptes | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
YT Sous‐traitance | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |