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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 069.00 | 603.00 | 89 466.00 | 90 069.00 |
AN Terrains | 145 427.00 | 17 707.00 | 127 721.00 | 145 427.00 |
AP Constructions | 337 478.00 | 72 859.00 | 264 620.00 | 337 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 944.00 | 1 180 672.00 | 900 272.00 | 2 080 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 149.00 | 459 049.00 | 427 100.00 | 886 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 273.00 | 1 730 889.00 | 1 968 384.00 | 3 699 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BN En cours de production de biens | 168 251.00 | | 168 251.00 | 168 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 618 609.00 | | 1 618 609.00 | 1 618 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 637.00 | | 389 637.00 | 389 637.00 |
BZ Autres créances | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
CF Disponibilités | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 600.00 | | 2 728 600.00 | 2 728 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 873.00 | 1 730 889.00 | 4 696 984.00 | 6 427 873.00 |
CU Autres participations | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 285.00 | | | 2 152 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 874.00 | | | 376 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
DK Provisions réglementées | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 952.00 | | | 3 007 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 535.00 | | | 1 278 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
EA Autres dettes | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 032.00 | | | 1 689 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 984.00 | | | 4 696 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 247.00 | | | 642 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 033.00 | | 1 363 033.00 | 1 363 033.00 |
FG Production vendue services | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 |
FM Production stockée | | | 193 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 717.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 953.00 | | | 1 858 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 079.00 | | | 1 482 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 874.00 | | | 376 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 618.00 | | 384 396.00 | 3 519 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 520.00 | 85 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 841.00 | 134 900.00 | 3 699 273.00 | 69 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 841.00 | 103 380.00 | 3 523 489.00 | 69 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 191.00 | | 348 519.00 | 3 348 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 358.00 | | 35 878.00 | 81 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 037.00 | 236 717.00 | 82 866.00 | 1 577 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 435.00 | 236 717.00 | 82 866.00 | 1 576 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 614.00 | 43 095.00 | 5 903.00 | 79 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 614.00 | 43 095.00 | 5 903.00 | 79 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 095.00 | 5 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 389 637.00 | 389 637.00 | | 389 637.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 535.00 | 231 750.00 | 689 033.00 | 1 278 535.00 |
VI Groupe et associés | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 198.00 | | | 260 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 318.00 | 454 918.00 | 400.00 | 455 318.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 032.00 | 642 247.00 | 689 033.00 | 1 689 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
ST Autres comptes | 214 022.00 | | | 214 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 597.00 | | | 597.00 |
YT Sous‐traitance | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 426.00 | | | 453 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |