| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
AP Constructions | 15 671.00 | 13 135.00 | 2 535.00 | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 960.00 | 301.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 551.00 | 37 803.00 | 57 748.00 | 95 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 156.00 | 51 899.00 | 184 257.00 | 236 156.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 396.00 | | 168 396.00 | 168 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 552.00 | 51 899.00 | 352 653.00 | 404 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DH Report à nouveau | 115 300.00 | 159 420.00 | | 115 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | 55 880.00 | | 36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 168 504.00 | 232 068.00 | | 168 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 696.00 | 3 506.00 | | 23 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 089.00 | 77 473.00 | | 38 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 803.00 | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 958.00 | 69 554.00 | | 60 958.00 |
EA Autres dettes | 52 678.00 | 50 367.00 | | 52 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 148.00 | 209 706.00 | | 184 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 653.00 | 441 774.00 | | 352 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 564.00 | 209 706.00 | | 167 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
FG Production vendue services | 638 767.00 | | 638 767.00 | 638 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 231.00 | | 649 231.00 | 649 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 669.00 | 6 400.00 | | 18 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 669.00 | 6 400.00 | | 18 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 17.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 740.00 | 5 979.00 | | 21 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 157.00 | 5 996.00 | | 22 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | 403.00 | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 7 814.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 323.00 | 612 289.00 | | 695 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 887.00 | 556 408.00 | | 658 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 436.00 | 55 880.00 | | 36 436.00 |