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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 5 513.00 | 4 855.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 615.00 | 226 657.00 | 50 958.00 | 277 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 442.00 | 201 217.00 | 98 225.00 | 299 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 320.00 | 433 388.00 | 209 932.00 | 643 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 872.00 | 51 502.00 | 769 370.00 | 820 872.00 |
BZ Autres créances | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 1 157 584.00 | | 1 157 584.00 | 1 157 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 539.00 | 51 502.00 | 2 023 038.00 | 2 074 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 859.00 | 484 889.00 | 2 232 970.00 | 2 717 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 350 444.00 | 1 116 893.00 | | 1 350 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 212.00 | 333 551.00 | | 299 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 040.00 | 1 458 829.00 | | 1 658 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 944.00 | 113 372.00 | | 113 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 628.00 | 322 880.00 | | 190 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 722.00 | 360 901.00 | | 268 722.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 910.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 929.00 | 798 062.00 | | 574 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 970.00 | 2 256 891.00 | | 2 232 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 929.00 | 798 062.00 | | 574 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 122.00 | | 52 329.00 | 809 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 131.00 | 643 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 131.00 | 587 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 227.00 | | 52 329.00 | 753 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 398.00 | 109 671.00 | 209 682.00 | 533 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 398.00 | 109 671.00 | 209 682.00 | 533 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 078.00 | 51 502.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 078.00 | 51 502.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 078.00 | 51 502.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 502.00 | 20 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 628.00 | 190 628.00 | | 190 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 558.00 | 704 558.00 | | 704 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
VB T. V. A. | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VI Groupe et associés | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 457.00 | 892 457.00 | | 892 457.00 |
VW T.V.A. | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 929.00 | 574 929.00 | | 574 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 8 591.00 | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | 10 961.00 | | 10 447.00 |
ST Autres comptes | 535 030.00 | 625 163.00 | | 535 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 369.00 | 372 695.00 | | 481 369.00 |
YT Sous‐traitance | 214 320.00 | 802 922.00 | | 214 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 870.00 | 9 900.00 | | 7 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 227.00 | 18 491.00 | | 15 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 279.00 | | | 504 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 140.00 | | | 281 140.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 166.00 | 1 812 135.00 | | 1 241 166.00 |