| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 882.00 | 90 655.00 | 32 226.00 | 122 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 660.00 | 373 512.00 | 110 147.00 | 483 660.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 663.00 | 464 168.00 | 200 495.00 | 664 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 205.00 | | 116 205.00 | 116 205.00 |
BT Marchandises | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 843.00 | 49 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 751.00 | | 575 751.00 | 575 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 415.00 | 464 168.00 | 776 247.00 | 1 240 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 632.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 187.00 | 439 287.00 | | 468 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | 41 900.00 | | 12 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807.00 | 2 423.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 490 157.00 | 491 995.00 | | 490 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | 279 808.00 | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 138 448.00 | | 118 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 327.00 | 161 775.00 | | 140 327.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 7 001.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 089.00 | 591 055.00 | | 286 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 247.00 | 1 083 049.00 | | 776 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 089.00 | | | 286 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 261 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 986.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | 6 618.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 6 618.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 571.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 6 046.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 8 925.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 449.00 | 1 927 390.00 | | 2 000 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 671.00 | 1 885 490.00 | | 1 987 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | 41 900.00 | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 096.00 | | 37 847.00 | 639 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 770.00 | 8 510.00 | 664 663.00 | 3 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 8 510.00 | 621 542.00 | 3 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 975.00 | | 37 847.00 | 595 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 524.00 | 47 986.00 | 4 343.00 | 420 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 524.00 | 47 986.00 | 4 343.00 | 420 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 425 529.00 | 367 170.00 | 425 529.00 | 425 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 529.00 | 367 170.00 | 425 529.00 | 425 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 529.00 | 367 170.00 | 425 529.00 | 425 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 022.00 | | | 254 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 089.00 | 286 089.00 | | 286 089.00 |