| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AP Constructions | 24 889.00 | 13 571.00 | 11 317.00 | 24 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 521.00 | 31 782.00 | 4 739.00 | 36 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 266.00 | 68 975.00 | 8 291.00 | 77 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 559.00 | 114 329.00 | 330 230.00 | 444 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 377 329.00 | | 377 329.00 | 377 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 680.00 | | 611 680.00 | 611 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 239.00 | 114 329.00 | 941 910.00 | 1 056 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 506.00 | 193 212.00 | | 386 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 276.00 | 193 293.00 | | 139 276.00 |
DL TOTAL (I) | 536 582.00 | 397 306.00 | | 536 582.00 |
DP Provisions pour risques | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 257.00 | 404 415.00 | | 319 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 21 098.00 | | 24 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 46 993.00 | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 719.00 | 487 507.00 | | 394 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 910.00 | 895 422.00 | | 941 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 433.00 | 168 250.00 | | 161 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
FG Production vendue services | 835 005.00 | | 835 005.00 | 835 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 533.00 | | 986 533.00 | 986 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | 70.00 | | 11 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 368.00 | 70.00 | | 11 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 368.00 | -70.00 | | -11 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | 68 510.00 | | 44 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 738.00 | 955 825.00 | | 986 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 462.00 | 762 532.00 | | 847 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 276.00 | 193 293.00 | | 139 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 518.00 | | 6 041.00 | 438 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | | 5 959.00 | 132 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 82.00 | 5 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 242.00 | 6 086.00 | | 108 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 242.00 | 6 086.00 | | 108 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 185 979.00 | 185 979.00 | | 185 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 257.00 | 85 971.00 | 233 286.00 | 319 257.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 719.00 | 161 433.00 | 233 286.00 | 394 719.00 |