| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 596.00 | 360 704.00 | 23 892.00 | 384 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 166.00 | 401 774.00 | 31 392.00 | 433 166.00 |
BT Marchandises | 1 520 018.00 | 14 242.00 | 1 505 776.00 | 1 520 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 955.00 | 117 662.00 | 4 363 293.00 | 4 480 955.00 |
BZ Autres créances | 940 614.00 | | 940 614.00 | 940 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 1 493 975.00 | | 1 493 975.00 | 1 493 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 865.00 | 131 904.00 | 8 342 961.00 | 8 474 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 266.00 | 533 678.00 | 8 377 587.00 | 8 911 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 905.00 | 1 122 637.00 | | 1 402 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 179.00 | 980 268.00 | | 1 680 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 469.00 | 3 207 290.00 | | 4 187 469.00 |
DP Provisions pour risques | 76 403.00 | 45 907.00 | | 76 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 403.00 | 45 907.00 | | 76 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 2 378.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 718.00 | 2 225 962.00 | | 1 994 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 087.00 | 321 590.00 | | 641 087.00 |
EA Autres dettes | 544 827.00 | 674 578.00 | | 544 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 230.00 | 1 041 590.00 | | 922 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 721.00 | 4 301 745.00 | | 4 111 721.00 |
ED (V) | 1 995.00 | 5 871.00 | | 1 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 587.00 | 7 560 812.00 | | 8 377 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 721.00 | 4 301 745.00 | | 4 111 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 161 556.00 | 2 258 440.00 | 18 419 995.00 | 16 161 556.00 |
FG Production vendue services | -1 883.00 | -41 971.00 | -43 854.00 | -1 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 672.00 | 2 216 469.00 | 18 376 141.00 | 16 159 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 575 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 601 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 25 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 988 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 365.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 6 985.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 186.00 | 6 985.00 | | 16 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 426.00 | 15 656.00 | | 113 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 260.00 | 43 600.00 | | 26 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 686.00 | 59 256.00 | | 139 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 500.00 | -52 271.00 | | -123 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 417.00 | 490 663.00 | | 780 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 345.00 | 19 423 283.00 | | 18 594 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 914 167.00 | 18 443 015.00 | | 16 914 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 179.00 | 980 268.00 | | 1 680 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 370.00 | 15 948.00 | | 26 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 441.00 | | 4 574.00 | 467 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 849.00 | 433 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 849.00 | 384 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 871.00 | | 4 574.00 | 418 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 639.00 | 22 984.00 | 38 849.00 | 417 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 569.00 | 22 984.00 | 38 849.00 | 376 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 907.00 | 30 496.00 | | 45 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 720.00 | -1 478.00 | | 15 720.00 |
6T Sur comptes clients | 102 053.00 | 15 609.00 | | 102 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 773.00 | 14 132.00 | | 117 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 679.00 | 44 628.00 | | 163 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 903.00 | 15 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 234.00 | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 718.00 | 1 994 718.00 | | 1 994 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 827.00 | 544 827.00 | | 544 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 230.00 | 922 230.00 | | 922 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 273.00 | 4 327 273.00 | | 4 327 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
VB T. V. A. | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
VC Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948.00 | 680 948.00 | | 680 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 014.00 | 5 447 014.00 | | 5 447 014.00 |
VW T.V.A. | 272 838.00 | 272 838.00 | | 272 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 721.00 | 4 111 721.00 | | 4 111 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 6 598.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 781.00 | 54 192.00 | | 106 781.00 |
ST Autres comptes | 505 348.00 | 418 898.00 | | 505 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 752.00 | 42 764.00 | | 43 752.00 |
YT Sous‐traitance | 475 106.00 | 1 058 990.00 | | 475 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 118.00 | 36 335.00 | | 49 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 741.00 | 42 933.00 | | 53 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 965 184.00 | 3 403 630.00 | | 5 965 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 906 354.00 | 1 987 437.00 | | 2 906 354.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 987.00 | 1 574 844.00 | | 1 130 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |