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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 925.00 | 162 464.00 | 101 460.00 | 263 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 325.00 | 162 464.00 | 179 860.00 | 342 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 832.00 | | 166 832.00 | 166 832.00 |
BZ Autres créances | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CF Disponibilités | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 457.00 | 162 464.00 | 525 992.00 | 688 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 470.00 | | | -87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DL TOTAL (I) | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 021.00 | | | 292 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 618.00 | | | 455 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 992.00 | | | 525 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 618.00 | | | 455 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 425.00 | | 1 225 425.00 | 1 225 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 425.00 | | 1 225 425.00 | 1 225 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 236.00 | | | 1 236 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 391.00 | | | 1 188 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 012.00 | | 79 313.00 | 263 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 612.00 | | 79 313.00 | 184 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 174.00 | 17 290.00 | | 145 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 174.00 | 17 290.00 | | 145 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 021.00 | 292 021.00 | | 292 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VB T. V. A. | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VC Groupe et associés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
VW T.V.A. | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 618.00 | 455 618.00 | | 455 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
ST Autres comptes | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
YT Sous‐traitance | 691 846.00 | | | 691 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 460.00 | | | 892 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |