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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 652.00 | 81 701.00 | 18 951.00 | 100 652.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 147.00 | 81 701.00 | 47 446.00 | 129 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
110 Total général Actif | 187 575.00 | 81 701.00 | 105 873.00 | 187 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
222 Production stockée | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
252 Charges sociales | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 492.00 | | | 265 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |