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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 485.00 | 58 698.00 | 788.00 | 59 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 964.00 | 75 395.00 | 14 569.00 | 89 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 705.00 | 75 395.00 | 78 309.00 | 153 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -203 568.00 | | | -203 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | -192 295.00 | | | -192 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
EA Autres dettes | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 604.00 | | | 270 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 604.00 | | | 270 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | 274 904.00 | 279 104.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | 274 904.00 | 279 104.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 286.00 | | | 289 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 594.00 | | | 286 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 13 781.00 | 4 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | | 89 964.00 | 4 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 020.00 | 376.00 | | 75 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | 376.00 | | 75 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 644.00 | 62 863.00 | 13 781.00 | 76 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
ST Autres comptes | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 835.00 | | | 85 835.00 |