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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 2 884.00 | 1 879.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 323.00 | 84 005.00 | 1 319.00 | 85 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 380.00 | 87 933.00 | 19 448.00 | 107 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 256.00 | 61 121.00 | 39 135.00 | 100 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 703.00 | 154 735.00 | 46 969.00 | 201 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 646.00 | 56 205.00 | 114 441.00 | 170 646.00 |
BZ Autres créances | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CF Disponibilités | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 495.00 | 272 061.00 | 457 434.00 | 729 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 875.00 | 359 994.00 | 476 881.00 | 836 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 132.00 | 120 198.00 | | 105 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | -15 066.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 118 603.00 | 113 517.00 | | 118 603.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 305.00 | 48 392.00 | | 33 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 027.00 | 100 043.00 | | 100 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | 156 173.00 | | 111 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 693.00 | 47 294.00 | | 62 693.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 55 894.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 278.00 | 407 797.00 | | 323 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 881.00 | 556 314.00 | | 476 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 249.00 | | 1 900.00 | 178 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 776.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 769.00 | 107 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 993.00 | 90 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 180.00 | | 1 900.00 | 140 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 014.00 | 4 913.00 | 51 993.00 | 135 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 4.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 973.00 | 4 909.00 | 51 993.00 | 133 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 957.00 | 945.00 | 143 046.00 | 357 957.00 |
6T Sur comptes clients | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 162.00 | 945.00 | 143 046.00 | 414 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 162.00 | 945.00 | 143 046.00 | 449 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 143 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
VB T. V. A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 305.00 | 26 742.00 | 6 563.00 | 33 305.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 570.00 | 257 115.00 | 72 455.00 | 329 570.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 544.00 | 325 981.00 | 6 563.00 | 332 544.00 |