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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 132.00 | 299.00 | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 395.00 | 234 410.00 | 176 984.00 | 411 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 109.00 | 248 792.00 | 308 316.00 | 557 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 111.00 | 485 335.00 | 485 776.00 | 971 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BZ Autres créances | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CF Disponibilités | 547 679.00 | | 547 679.00 | 547 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 708.00 | | 653 708.00 | 653 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 820.00 | 485 335.00 | 1 139 484.00 | 1 624 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -7 478.00 | -55 426.00 | | -7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 163.00 | 47 948.00 | | 309 163.00 |
DL TOTAL (I) | 303 358.00 | -5 804.00 | | 303 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 883.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 399.00 | 3 883.00 | | 3 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 150.00 | 350 146.00 | | 532 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 113.00 | 112 221.00 | | 199 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 439.00 | 116 264.00 | | 100 439.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 13.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 726.00 | 1 105 279.00 | | 832 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 484.00 | 1 103 358.00 | | 1 139 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 708 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 539.00 | | 109 331.00 | 886 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 759.00 | 971 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 759.00 | 968 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 933.00 | | 109 331.00 | 883 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 777.00 | 130 869.00 | 24 310.00 | 378 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 330.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 975.00 | 130 539.00 | 24 310.00 | 376 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 223.00 | 90 048.00 | 174.00 | 90 223.00 |