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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 417.00 | 184 032.00 | 72 386.00 | 256 417.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 765.00 | 184 832.00 | 88 933.00 | 273 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 452.00 | 23 940.00 | 300 512.00 | 324 452.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CF Disponibilités | 391 692.00 | | 391 692.00 | 391 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 274.00 | 23 940.00 | 748 334.00 | 772 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 039.00 | 208 772.00 | 837 267.00 | 1 046 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 688.00 | 19 930.00 | | 23 688.00 |
DH Report à nouveau | 263 405.00 | 192 016.00 | | 263 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880.00 | 75 147.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 542 973.00 | 537 093.00 | | 542 973.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | 38 745.00 | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 214.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | 69 547.00 | | 88 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 128 072.00 | | 99 803.00 |
EA Autres dettes | 43 442.00 | 35 497.00 | | 43 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 295.00 | 272 075.00 | | 244 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 267.00 | 859 168.00 | | 837 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 153.00 | | 19 612.00 | 255 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 273 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 087.00 | | 17 331.00 | 239 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | 2 282.00 | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 920.00 | 30 911.00 | | 153 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 120.00 | 30 911.00 | | 153 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
UX Autres créances clients | 295 724.00 | 295 724.00 | | 295 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 433.00 | 337 357.00 | 44 076.00 | 381 433.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 295.00 | 244 295.00 | | 244 295.00 |