| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 13 326.00 | 7 306.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 415.00 | 14 227.00 | 8 188.00 | 22 415.00 |
BT Marchandises | 89 299.00 | 66 164.00 | 23 135.00 | 89 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 237.00 | 12 254.00 | 139 984.00 | 152 237.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 749.00 | 78 418.00 | 334 332.00 | 412 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 164.00 | 92 645.00 | 342 520.00 | 435 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DG Autres réserves | 37 610.00 | 36 800.00 | | 37 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | 40 810.00 | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 175 907.00 | 159 890.00 | | 175 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 285.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 070.00 | 13 774.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 548.00 | 66 402.00 | | 81 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | 98 692.00 | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 520.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 613.00 | 179 674.00 | | 166 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 520.00 | 339 564.00 | | 342 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 613.00 | 179 674.00 | | 166 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 285.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 241.00 | | 766 241.00 | 766 241.00 |
FG Production vendue services | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 921.00 | | 770 921.00 | 770 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 1 099.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 468.00 | 2 122.00 | | 21 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468.00 | 2 122.00 | | 21 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 647.00 | 21 468.00 | | 14 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 647.00 | 21 468.00 | | 14 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | -19 346.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 8 844.00 | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 672.00 | 745 257.00 | | 798 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 655.00 | 704 447.00 | | 742 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 017.00 | 40 810.00 | | 56 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 548.00 | | 1 662.00 | 23 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 22 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 20 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | | 1 662.00 | 21 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 1 914.00 | 2 795.00 | 15 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 1 914.00 | 2 795.00 | 14 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 392.00 | 5 772.00 | | 60 392.00 |
6T Sur comptes clients | 18 246.00 | | 5 992.00 | 18 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 637.00 | 5 772.00 | 5 992.00 | 78 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 637.00 | 5 772.00 | 5 992.00 | 78 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 5 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 788.00 | 144 129.00 | 14 660.00 | 158 788.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |