| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 010.00 | 48 685.00 | 10 325.00 | 59 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 866.00 | 48 834.00 | 40 032.00 | 88 866.00 |
BT Marchandises | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 627.00 | 2 044.00 | 23 583.00 | 25 627.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 185.00 | 2 044.00 | 98 141.00 | 100 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 052.00 | 50 878.00 | 138 173.00 | 189 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
FG Production vendue services | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 148.00 | | 271 148.00 | 271 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 205.00 | | | 277 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 195.00 | | 10 613.00 | 105 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 941.00 | 88 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 941.00 | 59 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 339.00 | | 10 613.00 | 75 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 372.00 | 404.00 | 26 941.00 | 75 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223.00 | 404.00 | 26 941.00 | 75 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 091.00 | 2 522.00 | 7 569.00 | 10 091.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 755.00 | 32 230.00 | 2 525.00 | 34 755.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 693.00 | 58 124.00 | 7 569.00 | 65 693.00 |