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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 240.00 | 78 892.00 | 3 348.00 | 82 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 62 791.00 | 39 343.00 | 102 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 613.00 | 141 683.00 | 42 930.00 | 184 613.00 |
BT Marchandises | 485 165.00 | | 485 165.00 | 485 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 234 416.00 | | 234 416.00 | 234 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 532.00 | | 753 532.00 | 753 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 146.00 | 141 683.00 | 796 463.00 | 938 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 457.00 | 114 416.00 | | 183 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 534.00 | 69 042.00 | | 196 534.00 |
DL TOTAL (I) | 525 191.00 | 328 657.00 | | 525 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 208.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 74 851.00 | | 21 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 2 717.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 923.00 | 19 153.00 | | 72 923.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 101 117.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 271.00 | 302 246.00 | | 271 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 463.00 | 630 904.00 | | 796 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 071.00 | 198 046.00 | | 267 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 209.00 | | 1 404.00 | 183 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 969.00 | | 1 404.00 | 182 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 323.00 | 7 360.00 | | 134 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 323.00 | 7 360.00 | | 134 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 391.00 | 240.00 | 631.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 071.00 | 267 071.00 | | 267 071.00 |