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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 111.00 | 13 882.00 | 2 229.00 | 16 111.00 |
AP Constructions | 8 306.00 | 5 155.00 | 3 151.00 | 8 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 484.00 | 230 048.00 | 83 436.00 | 313 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 186.00 | 287 214.00 | 102 972.00 | 390 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 052.00 | 536 299.00 | 257 753.00 | 794 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
BN En cours de production de biens | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 052.00 | | 582 052.00 | 582 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 105.00 | 536 299.00 | 839 805.00 | 1 376 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
DG Autres réserves | 201 869.00 | 401 869.00 | | 201 869.00 |
DH Report à nouveau | -47 370.00 | | | -47 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | -47 370.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 218 894.00 | 415 868.00 | | 218 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 357.00 | 256 194.00 | | 226 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 455.00 | 11 250.00 | | 68 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 72 768.00 | | 60 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 548.00 | 200 651.00 | | 183 548.00 |
EA Autres dettes | 82 071.00 | 35 198.00 | | 82 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 911.00 | 576 062.00 | | 620 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 805.00 | 991 930.00 | | 839 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 767.00 | | | 456 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 574.00 | | 1 454 574.00 | 1 454 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 574.00 | | 1 454 574.00 | 1 454 574.00 |
FM Production stockée | | | -36.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 782.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 845.00 | 31 698.00 | | 14 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 93.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 93.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -93.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 391.00 | 1 461 132.00 | | 1 490 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 365.00 | 1 508 502.00 | | 1 487 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | -47 370.00 | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 885.00 | | 38 167.00 | 755 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 226.00 | | 38 142.00 | 683 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 25.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 517.00 | 45 782.00 | | 490 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | 1 680.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 315.00 | 44 102.00 | | 478 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 217.00 | 62 073.00 | 164 145.00 | 226 217.00 |
VI Groupe et associés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 943.00 | 253 783.00 | 160.00 | 253 943.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 911.00 | 456 767.00 | 164 145.00 | 620 911.00 |