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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 322.00 | 136 681.00 | 91 640.00 | 228 322.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 749.00 | 370 359.00 | 98 389.00 | 468 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 095.00 | 501 870.00 | 266 225.00 | 768 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 859.00 | 1 022 796.00 | 530 063.00 | 1 552 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 877.00 | | 1 077 877.00 | 1 077 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 013.00 | | 780 013.00 | 780 013.00 |
BT Marchandises | 2 076 477.00 | 26 899.00 | 2 049 578.00 | 2 076 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 381.00 | | 4 441 381.00 | 4 441 381.00 |
BZ Autres créances | 527 630.00 | | 527 630.00 | 527 630.00 |
CF Disponibilités | 1 084 741.00 | | 1 084 741.00 | 1 084 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 029 667.00 | 26 899.00 | 10 002 768.00 | 10 029 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 526.00 | 1 049 695.00 | 10 532 831.00 | 11 582 526.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 853 694.00 | 5 550 857.00 | | 5 853 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 412.00 | 302 837.00 | | 284 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 457.00 | 6 091 045.00 | | 6 375 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 599.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 245.00 | 2 943 098.00 | | 3 239 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 666.00 | 900 370.00 | | 915 666.00 |
EA Autres dettes | | 178 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 157 374.00 | 4 022 367.00 | | 4 157 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 831.00 | 10 143 411.00 | | 10 532 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 574 421.00 | 665 937.00 | 14 240 358.00 | 13 574 421.00 |
FD Production vendue biens | 7 719 582.00 | 707 112.00 | 8 426 694.00 | 7 719 582.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 157 003.00 | 159 003.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 296 003.00 | 1 530 052.00 | 22 826 055.00 | 21 296 003.00 |
FM Production stockée | | | 240 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 189 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 633 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 320 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 965 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 132.00 | 5 500.00 | | 60 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | 5 336.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 875.00 | 5 336.00 | | 92 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 743.00 | 164.00 | | -32 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 309.00 | -69 890.00 | | -85 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 275 779.00 | 22 888 102.00 | | 23 275 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 991 367.00 | 22 585 265.00 | | 22 991 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 412.00 | 302 837.00 | | 284 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 599.00 | | 187 373.00 | 1 407 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | 43 319.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 499.00 | 43 611.00 | 1 552 859.00 | -1 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 813.00 | 13 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 972.00 | 258 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 827.00 | 1 236 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 426.00 | | 14 357.00 | 259 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 655.00 | | 173 016.00 | 1 085 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 122.00 | 137 844.00 | 41 169.00 | 926 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 699.00 | | 6 813.00 | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 854.00 | 30 799.00 | 14 972.00 | 120 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 569.00 | 107 045.00 | 19 385.00 | 784 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 254.00 | 26 899.00 | 26 254.00 | 26 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 254.00 | 26 899.00 | 26 254.00 | 26 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 254.00 | 26 899.00 | 56 254.00 | 56 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 245.00 | 3 239 245.00 | | 3 239 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 022.00 | 334 022.00 | | 334 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 076.00 | 402 076.00 | | 402 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 381.00 | 4 441 381.00 | | 4 441 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 799.00 | 498 799.00 | | 498 799.00 |
VP Divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 528.00 | 4 987 559.00 | 42 969.00 | 5 030 528.00 |
VW T.V.A. | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 374.00 | 4 157 374.00 | | 4 157 374.00 |