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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 2 994.00 | 1 649.00 | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 23 357.00 | 9 317.00 | 14 040.00 | 23 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 861.00 | 38 557.00 | 8 304.00 | 46 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 703.00 | 154 047.00 | 51 656.00 | 205 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 417.00 | 204 916.00 | 102 502.00 | 307 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BN En cours de production de biens | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BT Marchandises | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
BZ Autres créances | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CF Disponibilités | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 429.00 | 204 916.00 | 427 513.00 | 632 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 782.00 | 46 372.00 | | 1 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 337.00 | -44 589.00 | | 34 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47.00 | 485.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 98 943.00 | 65 044.00 | | 98 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 914.00 | 161 297.00 | | 81 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 327.00 | 103 214.00 | | 94 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 946.00 | 70 313.00 | | 66 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | 112 870.00 | | 66 106.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 6 635.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 570.00 | 454 329.00 | | 328 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 513.00 | 519 372.00 | | 427 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 928.00 | | 6 528.00 | 303 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 307 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 275 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 529.00 | | 1 915.00 | 25 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 357.00 | | 4 602.00 | 274 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 11.00 | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 681.00 | 27 273.00 | 3 038.00 | 180 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 266.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 952.00 | 27 008.00 | 3 038.00 | 177 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 914.00 | 31 797.00 | 50 117.00 | 81 914.00 |
VI Groupe et associés | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VP Divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
VW T.V.A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 475.00 | 265 358.00 | 50 117.00 | 315 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |