| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 815.00 | 52 765.00 | 50.00 | 52 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 304.00 | 94 835.00 | 3 469.00 | 98 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 691.00 | 235 649.00 | 16 042.00 | 251 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 403.00 | 383 248.00 | 72 154.00 | 455 403.00 |
BT Marchandises | 192 386.00 | | 192 386.00 | 192 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 275.00 | 19 042.00 | 1 278 233.00 | 1 297 275.00 |
BZ Autres créances | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 002.00 | 19 042.00 | 1 604 960.00 | 1 624 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 404.00 | 402 290.00 | 1 677 114.00 | 2 079 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CU Autres participations | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 645.00 | 172 102.00 | | 109 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | -62 456.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 220 772.00 | 219 646.00 | | 220 772.00 |
DP Provisions pour risques | 20 611.00 | 46 734.00 | | 20 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 611.00 | 46 734.00 | | 20 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 050.00 | 562 328.00 | | 441 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 621.00 | 72 240.00 | | 173 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 331.00 | 42 319.00 | | 64 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 323.00 | 345 973.00 | | 444 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 218.00 | 759 041.00 | | 334 218.00 |
EA Autres dettes | 42 519.00 | 176 712.00 | | 42 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 731.00 | 1 916 294.00 | | 1 435 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 114.00 | 2 182 673.00 | | 1 677 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 717.00 | 1 916 294.00 | | 1 279 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 172.00 | | 2 802 172.00 | 2 802 172.00 |
FG Production vendue services | 1 359 651.00 | | 1 359 651.00 | 1 359 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 823.00 | | 4 161 823.00 | 4 161 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | 6 445.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 041.00 | 6 445.00 | | 19 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 833.00 | 2 019.00 | | 43 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 3 027.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 759.00 | 5 046.00 | | 44 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 718.00 | 1 399.00 | | -25 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 913.00 | -85 243.00 | | -20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 581.00 | 6 742 730.00 | | 4 757 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 961.00 | 6 894 660.00 | | 4 792 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 380.00 | -151 930.00 | | -35 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 746.00 | | 7 057.00 | 481 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 999.00 | 52 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 401.00 | 455 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 349 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 407.00 | | 1 989.00 | 353 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 524.00 | | 5 069.00 | 75 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 770.00 | 13 879.00 | 5 401.00 | 374 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 495.00 | 270.00 | | 52 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 275.00 | 13 609.00 | 5 401.00 | 322 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 734.00 | 20 611.00 | 46 734.00 | 46 734.00 |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 776.00 | 20 611.00 | 46 734.00 | 65 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 611.00 | 46 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 323.00 | 444 323.00 | | 444 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 275.00 | | | 1 297 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 021.00 | 127 007.00 | 156 014.00 | 283 021.00 |
VI Groupe et associés | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
VP Divers | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 503.00 | 1 421 503.00 | | 1 421 503.00 |
VW T.V.A. | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 731.00 | 1 279 717.00 | 156 014.00 | 1 435 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |