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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 004.00 | 62 919.00 | 13 085.00 | 76 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 741.00 | 284 404.00 | 152 337.00 | 436 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 005.00 | 347 323.00 | 188 682.00 | 536 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BZ Autres créances | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
CF Disponibilités | 5 118 648.00 | | 5 118 648.00 | 5 118 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 006.00 | | 5 427 006.00 | 5 427 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 011.00 | 347 323.00 | 5 615 688.00 | 5 963 011.00 |
CU Autres participations | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 234 145.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 025.00 | 318 876.00 | | 284 025.00 |
DL TOTAL (I) | 484 025.00 | 663 021.00 | | 484 025.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 839.00 | 457 505.00 | | 609 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 534.00 | 254 175.00 | | 269 534.00 |
EA Autres dettes | 4 247 290.00 | 3 265 737.00 | | 4 247 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 663.00 | 3 977 417.00 | | 5 126 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 688.00 | 4 645 438.00 | | 5 615 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 663.00 | 3 977 417.00 | | 5 126 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 598.00 | | 69 950.00 | 477 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 260.00 | 8 282.00 | 536 006.00 | 3 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 76 004.00 | 3 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 282.00 | 436 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 904.00 | | 69 119.00 | 375 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 430.00 | | 831.00 | 22 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 322.00 | 87 289.00 | 5 288.00 | 265 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 346.00 | 16 573.00 | | 46 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 976.00 | 70 716.00 | 5 288.00 | 218 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 839.00 | 609 839.00 | | 609 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 887.00 | 306 340.00 | 16 547.00 | 322 887.00 |
VW T.V.A. | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 663.00 | 5 126 663.00 | | 5 126 663.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 247 290.00 | 4 247 290.00 | | 4 247 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |