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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 672.00 | 512.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480.00 | 28 098.00 | 14 382.00 | 42 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 396.00 | 136 471.00 | 4 926.00 | 141 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 162.00 | 165 241.00 | 26 922.00 | 192 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 778.00 | 9 959.00 | 787 819.00 | 797 778.00 |
BZ Autres créances | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
CF Disponibilités | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 666.00 | 9 959.00 | 1 160 707.00 | 1 170 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 829.00 | 175 200.00 | 1 187 629.00 | 1 362 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 229 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 355.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | 104 894.00 | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 376 613.00 | 394 749.00 | | 376 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 978.00 | 31 124.00 | | 16 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 6 714.00 | | 4 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033.00 | 9 287.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 856.00 | 655 194.00 | | 505 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 050.00 | 287 763.00 | | 279 050.00 |
EA Autres dettes | | 11 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 016.00 | 1 002 040.00 | | 811 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 629.00 | 1 396 789.00 | | 1 187 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 719.00 | | 6 443.00 | 185 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | 617.00 | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 069.00 | | 5 808.00 | 178 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 18.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 170.00 | 8 071.00 | | 157 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 105.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 602.00 | 7 966.00 | | 156 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 015.00 | | 3 056.00 | 13 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | | 3 056.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | | 3 056.00 | 13 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 856.00 | 505 856.00 | | 505 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 774 310.00 | 774 310.00 | | 774 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VB T. V. A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VC Groupe et associés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 10 090.00 | 6 771.00 | 16 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 026.00 | 966 026.00 | | 966 026.00 |
VW T.V.A. | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 983.00 | 799 212.00 | 6 771.00 | 805 983.00 |