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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 808.00 | 25 359.00 | 7 449.00 | 32 808.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 174.00 | 166 637.00 | 9 536.00 | 176 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 268.00 | 155 237.00 | 6 032.00 | 161 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 882.00 | 347 233.00 | 145 650.00 | 492 882.00 |
BT Marchandises | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CF Disponibilités | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 212.00 | 347 233.00 | 429 980.00 | 777 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 230.00 | 120 219.00 | | 101 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 076.00 | 56 011.00 | | 101 076.00 |
DL TOTAL (I) | 211 105.00 | 185 030.00 | | 211 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 6 011.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 73 423.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | 67 171.00 | | 63 109.00 |
EA Autres dettes | | 1 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 874.00 | 153 374.00 | | 218 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 980.00 | 338 404.00 | | 429 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 207.00 | 153 374.00 | | 202 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 877.00 | | 21 005.00 | 471 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 047.00 | | 18 720.00 | 136 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 157.00 | | 2 285.00 | 335 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 589.00 | 34 644.00 | | 312 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 17 313.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 543.00 | 17 331.00 | | 304 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 83 333.00 | 16 667.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 269.00 | 77 852.00 | 417.00 | 78 269.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 874.00 | 202 207.00 | 16 667.00 | 218 874.00 |