| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 728 546.00 | 580 039.00 | 148 507.00 | 728 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 191.00 | 161 255.00 | 45 935.00 | 207 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 880.00 | 743 384.00 | 155 496.00 | 898 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 418.00 | 1 485 480.00 | 349 938.00 | 1 835 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 1 104 575.00 | | 1 104 575.00 | 1 104 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 713.00 | | 1 253 713.00 | 1 253 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 131.00 | 1 485 480.00 | 1 603 651.00 | 3 089 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 443.00 | | | 355 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
DL TOTAL (I) | 775 064.00 | | | 775 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 455.00 | | | 269 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 356.00 | | | 374 356.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 884.00 | | | 825 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 651.00 | | | 1 603 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 272.00 | | | 657 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 366.00 | | 87 209.00 | 1 785 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 157.00 | 1 835 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 157.00 | 1 834 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 566.00 | | 87 209.00 | 1 784 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 723.00 | 95 913.00 | 37 157.00 | 1 426 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 923.00 | 95 913.00 | 37 157.00 | 1 425 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719.00 | 2 703.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | 2 703.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | 1 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 455.00 | 100 843.00 | 168 612.00 | 269 455.00 |
VI Groupe et associés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 673.00 | | | 410 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 884.00 | 657 272.00 | 168 612.00 | 825 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
ST Autres comptes | 328 531.00 | | | 328 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 735.00 | | | 383 735.00 |
YT Sous‐traitance | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 991.00 | | | 307 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
ZE Dividendes | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 039.00 | | | 958 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |