| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 637.00 | 64 334.00 | 7 303.00 | 71 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 384.00 | 90 750.00 | 38 633.00 | 129 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 984.00 | 155 084.00 | 129 899.00 | 284 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BZ Autres créances | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
CF Disponibilités | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 281.00 | 155 084.00 | 390 197.00 | 545 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 456.00 | | | 108 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 409.00 | | | 346 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 679.00 | | 662 679.00 | 662 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 679.00 | | 662 679.00 | 662 679.00 |
FM Production stockée | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 535.00 | | | -13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 285.00 | | | 695 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 712.00 | | | 694 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | | | 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 015.00 | | 1 758.00 | 294 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 284 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 201 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 168.00 | | 1 643.00 | 210 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 035.00 | 19 838.00 | 10 789.00 | 146 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 035.00 | 19 838.00 | 10 789.00 | 146 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 15 179.00 | | 102 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 615.00 | 23 521.00 | | 53 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 10 944.00 | | 11 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 228.00 | 26 115.00 | 14 112.00 | 40 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 701.00 | 48 930.00 | 160 771.00 | 209 701.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 2 163.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 409.00 | 83 965.00 | | 346 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
ZE Dividendes | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |