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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 852.00 | 168.00 | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 955.00 | 79 850.00 | 9 105.00 | 88 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 319.00 | 192 320.00 | 32 999.00 | 225 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 713.00 | 273 023.00 | 63 689.00 | 336 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
BT Marchandises | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 856.00 | 36 738.00 | 552 117.00 | 588 856.00 |
BZ Autres créances | 645 230.00 | | 645 230.00 | 645 230.00 |
CF Disponibilités | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 649.00 | 36 738.00 | 1 760 910.00 | 1 797 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362.00 | 309 762.00 | 1 824 599.00 | 2 134 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 130.00 | | | 654 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DL TOTAL (I) | 818 672.00 | | | 818 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 550.00 | | | 651 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 926.00 | | | 1 005 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 599.00 | | | 1 824 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 484.00 | | | 755 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 857.00 | 588 857.00 | | 588 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VC Groupe et associés | 466 420.00 | 466 420.00 | | 466 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 551.00 | 401 108.00 | 250 443.00 | 651 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 129.00 | 1 242 129.00 | | 1 242 129.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 927.00 | 755 484.00 | 250 443.00 | 1 005 927.00 |