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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 728.00 | 34 774.00 | 2 954.00 | 37 728.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 99 884.00 | 53 569.00 | 46 314.00 | 99 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 033.00 | 152 202.00 | 79 831.00 | 232 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 936.00 | 145 099.00 | 95 836.00 | 240 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 601.00 | 385 646.00 | 280 955.00 | 666 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 003.00 | 50 390.00 | 363 613.00 | 414 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 016.00 | | 1 320 016.00 | 1 320 016.00 |
BZ Autres créances | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 652.00 | | 401 652.00 | 401 652.00 |
CF Disponibilités | 940 319.00 | | 940 319.00 | 940 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 918.00 | 50 390.00 | 3 294 528.00 | 3 344 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 520.00 | 436 036.00 | 3 575 484.00 | 4 011 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 878 328.00 | | | 878 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 535.00 | | | 316 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 484.00 | | | 1 530 484.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 972.00 | | | 757 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 681.00 | | | 1 005 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 049.00 | | | 244 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 999.00 | | | 2 014 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 484.00 | | | 3 575 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 896.00 | | | 1 479 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 296 099.00 | 650 802.00 | 4 946 902.00 | 4 296 099.00 |
FG Production vendue services | 589 093.00 | 89 856.00 | 678 949.00 | 589 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 193.00 | 740 658.00 | 5 625 851.00 | 4 885 193.00 |
FM Production stockée | | | 6 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 706.00 | | | -16 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 607.00 | | | 5 694 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 072.00 | | | 5 378 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 535.00 | | | 316 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 757.00 | | 59 841.00 | 634 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 996.00 | 666 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 601.00 | 65 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 396.00 | 587 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 103.00 | | 59 842.00 | 555 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 258.00 | 69 385.00 | 27 996.00 | 344 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 1 450.00 | 601.00 | 33 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 332.00 | 67 935.00 | 27 396.00 | 310 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 682.00 | 1 005 682.00 | | 1 005 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 050.00 | 244 050.00 | | 244 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 017.00 | 1 320 017.00 | | 1 320 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 960.00 | 230 153.00 | 527 807.00 | 757 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 972.00 | 1 463 672.00 | 12 300.00 | 1 475 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 705.00 | 1 479 898.00 | 527 807.00 | 2 007 705.00 |