| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 257.00 | 9 112.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 758.00 | 45 673.00 | 2 085.00 | 47 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | 14 285.00 | 19 266.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 678.00 | 60 215.00 | 30 463.00 | 90 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
BZ Autres créances | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
CF Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 441.00 | | 445 441.00 | 445 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 119.00 | 60 215.00 | 475 903.00 | 536 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 538.00 | 283 674.00 | | 318 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602.00 | 34 864.00 | | -1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 325 321.00 | 326 923.00 | | 325 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 669.00 | 5 205.00 | | 35 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 669.00 | 5 205.00 | | 35 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | 5 439.00 | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 64 561.00 | | 77 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 33 909.00 | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 914.00 | 103 910.00 | | 114 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 903.00 | 436 038.00 | | 475 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 296.00 | 103 910.00 | | 102 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 241.00 | 16 872.00 | 356 113.00 | 339 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 241.00 | 16 872.00 | 356 113.00 | 339 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 472.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 099.00 | | | -30 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 5 157.00 | | 11 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 291.00 | 382 493.00 | | 368 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 893.00 | 347 630.00 | | 369 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602.00 | 34 864.00 | | -1 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 507.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 948.00 | | 29 049.00 | 73 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 90 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 319.00 | 81 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 9 150.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | | 19 899.00 | 73 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 946.00 | 7 030.00 | 7 761.00 | 60 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 38.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 727.00 | 6 992.00 | 7 761.00 | 60 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 30 464.00 | | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 30 464.00 | | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VC Groupe et associés | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 520.00 | 2 902.00 | 12 618.00 | 15 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 132.00 | 382 132.00 | | 382 132.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 914.00 | 102 296.00 | 12 618.00 | 114 914.00 |