| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 564.00 | 114 962.00 | 28 601.00 | 143 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 503.00 | 71 478.00 | 103 025.00 | 174 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 361.00 | 197 719.00 | 151 642.00 | 349 361.00 |
BZ Autres créances | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
CF Disponibilités | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 001.00 | | 512 001.00 | 512 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 363.00 | 197 719.00 | 663 644.00 | 861 363.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 166.00 | | | 616 166.00 |
DH Report à nouveau | -33 117.00 | | | -33 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 964.00 | | | -8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 629 084.00 | | | 629 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 644.00 | | | 663 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 845.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 292.00 | | | -23 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 964.00 | | | -8 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 241.00 | | 70 000.00 | 318 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 879.00 | 349 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 879.00 | 318 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 947.00 | | 70 000.00 | 281 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 601.00 | 28 763.00 | 30 645.00 | 199 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 109.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 431.00 | 28 654.00 | 30 645.00 | 188 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 854.00 | 338 854.00 | | 338 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 625.00 | 339 625.00 | | 339 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |