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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 16 361.00 | 714.00 | 17 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250.00 | 16 998.00 | 6 251.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 267 293.00 | | 267 293.00 | 267 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 1 315 388.00 | | 1 315 388.00 | 1 315 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 191.00 | | 1 672 191.00 | 1 672 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 440.00 | 16 998.00 | 1 678 442.00 | 1 695 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DH Report à nouveau | 827 931.00 | 803 252.00 | | 827 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 466.00 | 24 679.00 | | 86 466.00 |
DL TOTAL (I) | 980 531.00 | 894 065.00 | | 980 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 59.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 301.00 | 226 301.00 | | 226 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 709.00 | 571 330.00 | | 422 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 205.00 | 63 724.00 | | 45 205.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 167.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 764.00 | 861 581.00 | | 694 764.00 |
ED (V) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 442.00 | 1 759 844.00 | | 1 678 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 59.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 301.00 | | | 226 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 836 211.00 | 1 836 211.00 | |
FG Production vendue services | | 78 370.00 | 78 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 914 581.00 | 1 914 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 4 241.00 | | 27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 035.00 | 1 539 212.00 | | 1 926 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 569.00 | 1 514 533.00 | | 1 839 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 466.00 | 24 679.00 | | 86 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 530.00 | | 720.00 | 22 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | | 720.00 | 16 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 394.00 | 605.00 | | 16 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 605.00 | | 15 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 709.00 | 422 709.00 | | 422 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 226 301.00 | | 226 301.00 | 226 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 89 509.00 | 5 537.00 | 95 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 764.00 | 468 463.00 | 226 301.00 | 694 764.00 |