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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 106.00 | 2 063.00 | 1 043.00 | 3 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AP Constructions | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 961.00 | 77 574.00 | 6 387.00 | 83 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 890.00 | 93 221.00 | 2 669.00 | 95 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 131.00 | 195 032.00 | 10 100.00 | 205 131.00 |
BT Marchandises | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 413.00 | 8 036.00 | 150 376.00 | 158 413.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 201.00 | 8 036.00 | 305 165.00 | 313 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 334.00 | 203 069.00 | 315 265.00 | 518 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DL TOTAL (I) | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 265.00 | | | 315 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 351.00 | | 772 351.00 | 772 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 351.00 | | 772 351.00 | 772 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 401.00 | | | 766 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 582.00 | | | 744 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 132.00 | | 716.00 | 205 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 205 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 187 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | | 716.00 | 187 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 719.00 | 12 313.00 | | 182 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 714.00 | 12 313.00 | | 165 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -8 312.00 | -8 312.00 | | -8 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 957.00 | -6 957.00 | | -6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 860.00 | 201 494.00 | 6 366.00 | 207 860.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 735.00 | 38 749.00 | 4 986.00 | 43 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
ST Autres comptes | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 411.00 | | | 281 411.00 |