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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 238.00 | 8 766.00 | 14 472.00 | 23 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 738.00 | 8 766.00 | 851 972.00 | 860 738.00 |
BT Marchandises | 5 296 559.00 | | 5 296 559.00 | 5 296 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 1 904 673.00 | | 1 904 673.00 | 1 904 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 512.00 | | 8 163 512.00 | 8 163 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 250.00 | 8 766.00 | 9 015 484.00 | 9 024 250.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
DG Autres réserves | 6 713 419.00 | | | 6 713 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 744.00 | | | 7 783 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 260.00 | | | 1 212 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 740.00 | | | 1 231 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 484.00 | | | 9 015 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 740.00 | | | 1 231 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 331.00 | | | 748 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 964.00 | | | 722 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 238.00 | | 712 500.00 | 773 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 000.00 | 837 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 000.00 | 860 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 712 500.00 | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 4 648.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 4 648.00 | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 260.00 | 1 212 260.00 | | 1 212 260.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 780.00 | 714 780.00 | | 714 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 740.00 | 1 231 740.00 | | 1 231 740.00 |