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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 950.00 | 120 497.00 | 67 453.00 | 187 950.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 419.00 | 120 497.00 | 67 923.00 | 188 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
110 Total général Actif | 257 413.00 | 120 497.00 | 136 916.00 | 257 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 346.00 | | | 13 346.00 |