| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 987.00 | 1 709.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 962.00 | 773 475.00 | 152 486.00 | 925 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 011.00 | 774 462.00 | 204 549.00 | 979 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BP En cours de production de services | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
BZ Autres créances | 361 229.00 | | 361 231.00 | 361 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 685.00 | | 1 092 685.00 | 1 092 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 696.00 | 774 462.00 | 1 297 234.00 | 2 071 696.00 |
CU Autres participations | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 991.00 | 141 991.00 | | 141 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | 709 062.00 | 813 918.00 | | 709 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 515.00 | 49 344.00 | | 105 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 664.00 | 74 570.00 | | 78 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 300.00 | 1 157 891.00 | | 1 113 300.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596.00 | 1 368.00 | | 2 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596.00 | 1 368.00 | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 697.00 | 63 643.00 | | 36 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 125 927.00 | | 53 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 105.00 | 78 643.00 | | 75 105.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | 11 064.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 338.00 | 279 277.00 | | 181 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 234.00 | 1 438 536.00 | | 1 297 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 030.00 | | 691 030.00 | 691 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 030.00 | | 691 030.00 | 691 030.00 |
FM Production stockée | | | -4 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 39 941.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 106.00 | 23 047.00 | | 37 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 948.00 | 62 988.00 | | 39 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 44 730.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 44 730.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 669.00 | 18 257.00 | | 38 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 944.00 | 862 259.00 | | 956 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 296.00 | 835 393.00 | | 825 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 648.00 | 26 866.00 | | 131 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 347.00 | 101 407.00 | | 312 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 347.00 | 101 407.00 | | 312 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 509.00 | 588 509.00 | | 588 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 476.00 | 588 509.00 | 1 967.00 | 590 476.00 |