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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AP Constructions | 32 774.00 | 26 278.00 | 6 496.00 | 32 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 770.00 | 103 461.00 | 48 310.00 | 151 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 456.00 | 408 199.00 | 76 257.00 | 484 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 149.00 | 542 552.00 | 138 597.00 | 681 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 547.00 | 9 126.00 | 349 421.00 | 358 547.00 |
BZ Autres créances | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CF Disponibilités | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 112.00 | 9 126.00 | 612 986.00 | 622 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 261.00 | 551 678.00 | 751 583.00 | 1 303 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 27 748.00 | 97 068.00 | | 27 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 946.00 | 30 680.00 | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | 60 079.00 | 136 134.00 | | 60 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 576.00 | 273 017.00 | | 207 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 86 329.00 | | 103 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 577.00 | 293 432.00 | | 306 577.00 |
EA Autres dettes | 63 820.00 | 135 633.00 | | 63 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 504.00 | 840 814.00 | | 691 504.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 583.00 | 976 947.00 | | 751 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 391 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 444.00 | |
GE Autres charges | | | 43 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | 18 589.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 130.00 | 5 274.00 | | 39 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 425.00 | 13 315.00 | | -35 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 7 115.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 546.00 | 2 127 056.00 | | 2 568 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 600.00 | 2 096 376.00 | | 2 544 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 946.00 | 30 680.00 | | 23 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 748.00 | | 34 955.00 | 661 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 552.00 | 681 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 503.00 | 669 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 549.00 | | 34 955.00 | 649 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 878.00 | 74 177.00 | 15 503.00 | 483 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 331.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 595.00 | 73 846.00 | 15 503.00 | 479 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 577.00 | 306 577.00 | | 306 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 576.00 | 65 400.00 | 142 176.00 | 207 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 612.00 | 483 077.00 | 7 535.00 | 490 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 504.00 | 549 328.00 | 142 176.00 | 691 504.00 |