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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 703.00 | 41 332.00 | 371.00 | 41 703.00 |
AP Constructions | 104 244.00 | 94 096.00 | 10 147.00 | 104 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 371.00 | 544 101.00 | 48 269.00 | 592 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 333.00 | 40 808.00 | 5 525.00 | 46 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 485.00 | 720 339.00 | 122 146.00 | 842 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
BP En cours de production de services | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 718.00 | | 383 718.00 | 383 718.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 727.00 | | 642 727.00 | 642 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 212.00 | 720 339.00 | 764 873.00 | 1 485 212.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 459.00 | | | -69 459.00 |
DL TOTAL (I) | 289 203.00 | | | 289 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 670.00 | | | 475 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 873.00 | | | 764 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 604.00 | | | 371 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 168.00 | | 1 206 168.00 | 1 206 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 168.00 | | 1 206 168.00 | 1 206 168.00 |
FM Production stockée | | | 20 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 75 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 210.00 | | | 1 229 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 669.00 | | | 1 298 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 459.00 | | | -69 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 230.00 | 10.00 | 30 628.00 | 836 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 384.00 | 842 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 384.00 | 742 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 783.00 | 10.00 | 3 539.00 | 763 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | 27 089.00 | 30 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 097.00 | 29 625.00 | 24 384.00 | 715 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 577.00 | 755.00 | | 40 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 520.00 | 28 870.00 | 24 384.00 | 674 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 330.00 | 194 330.00 | | 194 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 332 449.00 | 332 449.00 | | 332 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 418.00 | 66 352.00 | 104 065.00 | 170 418.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 935.00 | 403 309.00 | 57 626.00 | 460 935.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 670.00 | 371 604.00 | 104 065.00 | 475 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
ST Autres comptes | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
YT Sous‐traitance | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 334.00 | | | 218 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |