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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 316.00 | 30 931.00 | 8 385.00 | 39 316.00 |
BT Marchandises | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 125.00 | 30 931.00 | 138 193.00 | 169 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 193.00 | | | 138 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | 2 912.00 | 4 762.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 907.00 | 2 912.00 | 34 819.00 | 31 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VI Groupe et associés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 016.00 | 20 695.00 | 29 321.00 | 50 016.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 131.00 | | | 37 131.00 |