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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 277.00 | 159.00 | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 11 388.00 | 10 151.00 | 21 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511 684.00 | | 1 511 684.00 | 1 511 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 151.00 | 11 665.00 | 5 273 486.00 | 5 285 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
BZ Autres créances | 3 158 201.00 | | 3 158 201.00 | 3 158 201.00 |
CF Disponibilités | 1 861 398.00 | | 1 861 398.00 | 1 861 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 310.00 | | 5 218 310.00 | 5 218 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 461.00 | 11 665.00 | 10 491 796.00 | 10 503 461.00 |
CU Autres participations | 3 751 401.00 | | 3 751 401.00 | 3 751 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 937.00 | 3 431 937.00 | | 3 431 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 824.00 | 1 840 734.00 | | 1 906 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 366.00 | 1 666 090.00 | | 2 135 366.00 |
DK Provisions réglementées | 102 349.00 | 110 384.00 | | 102 349.00 |
DL TOTAL (I) | 9 776 476.00 | 9 249 145.00 | | 9 776 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 70.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 715.00 | 308 597.00 | | 492 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 113 300.00 | | 86 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 175.00 | 274 081.00 | | 126 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 320.00 | 706 048.00 | | 715 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 796.00 | 9 955 193.00 | | 10 491 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 320.00 | 706 048.00 | | 715 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 70.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 451.00 | | 1 047 451.00 | 1 047 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 451.00 | | 1 047 451.00 | 1 047 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 937.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 592.00 | 937.00 | | 163 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | 5 960.00 | | 9 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 172.00 | 5 960.00 | | 165 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -5 022.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | 45 392.00 | | 34 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 693.00 | 2 508 574.00 | | 3 367 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 327.00 | 842 485.00 | | 1 232 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 366.00 | 1 666 090.00 | | 2 135 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 557.00 | | 35 129.00 | 5 405 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 535.00 | 5 263 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 535.00 | 5 285 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | | 1 218.00 | 20 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 799.00 | | 33 911.00 | 5 384 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972.00 | 3 693.00 | | 7 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 26.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | 3 668.00 | | 7 720.00 |