| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 12 822.00 | 3 351.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 948.00 | 27 250.00 | 6 697.00 | 33 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 172.00 | 40 073.00 | 16 099.00 | 56 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 811.00 | | 251 811.00 | 251 811.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 642.00 | | 447 642.00 | 447 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 815.00 | 40 073.00 | 463 741.00 | 503 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 278 212.00 | 229 994.00 | | 278 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 789.00 | 48 217.00 | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 323 679.00 | 285 890.00 | | 323 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 711.00 | 46 733.00 | | 43 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 121 939.00 | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 547.00 | 55 281.00 | | 45 547.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 1 592.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 061.00 | 228 319.00 | | 140 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 741.00 | 514 209.00 | | 463 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 061.00 | 225 547.00 | | 140 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 050.00 | | 539 050.00 | 539 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 050.00 | | 539 050.00 | 539 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 255.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 255.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -252.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 11 868.00 | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 233.00 | 499 428.00 | | 539 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 444.00 | 451 210.00 | | 501 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 789.00 | 48 217.00 | | 37 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 937.00 | | 6 235.00 | 49 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 887.00 | | 3 235.00 | 46 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 000.00 | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 195.00 | 3 877.00 | | 36 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | 3 877.00 | | 36 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 251 811.00 | 251 811.00 | | 251 811.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 248.00 | 288 248.00 | | 288 248.00 |
VW T.V.A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 141.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | 7 466.00 | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 42 301.00 | 25 189.00 | | 42 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 468.00 | 22 073.00 | | 30 468.00 |
YT Sous‐traitance | 138 013.00 | 242 155.00 | | 138 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 3 141.00 | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 831.00 | 91 843.00 | | 86 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 631.00 | 296 885.00 | | 217 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |