| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 221.00 | 7 187.00 | 2 034.00 | 9 221.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 6 351.00 | 4 883.00 | 1 468.00 | 6 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 266.00 | 94 840.00 | 18 425.00 | 113 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 973.00 | 406 511.00 | 420 461.00 | 826 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 794.00 | 513 422.00 | 541 371.00 | 1 054 794.00 |
BT Marchandises | 976 409.00 | 79 956.00 | 896 453.00 | 976 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 241.00 | 5 943.00 | 653 298.00 | 659 241.00 |
BZ Autres créances | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CF Disponibilités | 205 693.00 | | 205 693.00 | 205 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 512.00 | 85 899.00 | 1 843 612.00 | 1 929 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 305.00 | 599 322.00 | 2 384 984.00 | 2 984 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 396 925.00 | | | 396 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
DL TOTAL (I) | 961 406.00 | | | 961 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 019.00 | | | 691 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 660.00 | | | 438 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
EA Autres dettes | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 578.00 | | | 1 423 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 984.00 | | | 2 384 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 919.00 | | | 1 246 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 020 950.00 | | 7 020 950.00 | 7 020 950.00 |
FG Production vendue services | 862 339.00 | | 862 339.00 | 862 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 289.00 | | 7 883 289.00 | 7 883 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 137 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 855.00 | | | 244 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 762.00 | | | 193 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 468.00 | | | 195 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 956.00 | | | 8 210 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 855.00 | | | 7 993 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 862.00 | | 393 870.00 | 962 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 938.00 | 1 054 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 175.00 | 85 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 763.00 | 946 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 281.00 | | 2 340.00 | 106 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 444.00 | | 390 908.00 | 834 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 622.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 939.00 | 128 659.00 | 108 176.00 | 492 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | -1 053.00 | 7 173.00 | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 526.00 | 129 711.00 | 101 002.00 | 477 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 700.00 | 79 956.00 | 49 700.00 | 49 700.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 1 372.00 | 17 429.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 700.00 | 81 328.00 | 67 129.00 | 71 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 700.00 | 81 328.00 | 67 129.00 | 71 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 328.00 | 67 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 660.00 | 438 660.00 | | 438 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 652 212.00 | 652 212.00 | | 652 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 019.00 | 517 541.00 | 170 927.00 | 691 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 627.00 | | | 471 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 361.00 | | | 597 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 497.00 | 715 760.00 | 22 737.00 | 738 497.00 |
VW T.V.A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 397.00 | 1 246 919.00 | 170 927.00 | 1 420 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
ST Autres comptes | 336 021.00 | | | 336 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YT Sous‐traitance | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 156 267.00 | | | 1 156 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 089.00 | | | 841 089.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 797.00 | | | 614 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |