| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 30 962.00 | 14 894.00 | 45 856.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 451.00 | 31 527.00 | 14 924.00 | 46 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
072 Créances – Autres | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
110 Total général Actif | 156 887.00 | 31 527.00 | 125 361.00 | 156 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
222 Production stockée | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
252 Charges sociales | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |