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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 468.00 | 130 846.00 | 7 623.00 | 138 468.00 |
AH Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
AN Terrains | 6 479 083.00 | | 6 479 083.00 | 6 479 083.00 |
AP Constructions | 21 494 374.00 | 18 365 235.00 | 3 129 139.00 | 21 494 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 253.00 | 1 079 723.00 | 92 531.00 | 1 172 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 902.00 | 2 577 336.00 | 520 566.00 | 3 097 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 266.00 | | 343 266.00 | 343 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 051 133.00 | | 3 051 133.00 | 3 051 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 988 891.00 | 22 153 140.00 | 14 835 752.00 | 36 988 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 446.00 | | 247 448.00 | 247 446.00 |
BZ Autres créances | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 877.00 | | 1 116 877.00 | 1 116 877.00 |
CF Disponibilités | 2 018 020.00 | | 2 018 020.00 | 2 018 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 479.00 | | 3 574 479.00 | 3 574 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 563 370.00 | 22 153 140.00 | 18 410 231.00 | 40 563 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 051 132.00 | | | 3 051 132.00 |
CU Autres participations | 1 129 185.00 | | 1 129 185.00 | 1 129 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 166.00 | 4 360 700.00 | | 2 518 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 529.00 | -1 842 534.00 | | -461 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 037.00 | 4 524 566.00 | | 4 063 037.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 54 100.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 54 100.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392 461.00 | 8 712 555.00 | | 7 392 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 922.00 | 5 451 073.00 | | 5 512 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 806.00 | 136 333.00 | | 88 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 475.00 | 387 525.00 | | 662 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 767.00 | 520 495.00 | | 599 767.00 |
EA Autres dettes | 38 628.00 | 6 115.00 | | 38 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 295 194.00 | 15 214 636.00 | | 14 295 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 410 231.00 | 19 793 302.00 | | 18 410 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 644 145.00 | 7 822 176.00 | | 8 644 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 096 813.00 | | 5 096 813.00 | 5 096 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 813.00 | | 5 096 813.00 | 5 096 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 640.00 | 17 957.00 | | 19 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 465.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 465.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -465.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 653.00 | 3 567 244.00 | | 6 151 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 183.00 | 5 409 778.00 | | 6 613 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 529.00 | -1 842 534.00 | | -461 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 831.00 | 18 997.00 | | 15 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 769 220.00 | | 219 672.00 | 36 769 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 988 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 586 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 367 207.00 | | 219 672.00 | 32 367 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204 200.00 | | | 4 204 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286 435.00 | 866 704.00 | | 21 286 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 505.00 | 7 341.00 | | 123 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162 931.00 | 859 363.00 | | 21 162 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 100.00 | 6 000.00 | 8 100.00 | 54 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 100.00 | 6 000.00 | 8 100.00 | 54 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 475.00 | 662 475.00 | | 662 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 051 133.00 | 3 051 133.00 | | 3 051 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
UX Autres créances clients | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 392 461.00 | 1 741 412.00 | 5 651 049.00 | 7 392 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 511 449.00 | 5 511 449.00 | | 5 511 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 094.00 | | | 1 320 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 843.00 | 3 451 961.00 | 23 882.00 | 3 475 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 206 388.00 | 8 555 339.00 | 5 651 049.00 | 14 206 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 665.00 | 105 247.00 | | 103 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 949.00 | 423 001.00 | | 596 949.00 |
ST Autres comptes | 1 151 165.00 | 987 434.00 | | 1 151 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 367.00 | 30 506.00 | | 71 367.00 |
YT Sous‐traitance | 181 172.00 | 107 066.00 | | 181 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 917 634.00 | 661 576.00 | | 917 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 659.00 | 95 197.00 | | 156 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 070.00 | 42 447.00 | | 48 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 735.00 | 147 694.00 | | 151 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 253.00 | 369 593.00 | | 606 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 404.00 | 526 775.00 | | 512 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 074 946.00 | 2 304 780.00 | | 3 074 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |