| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250 054.00 | 4 110 414.00 | 139 640.00 | 4 250 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 649.00 | | 626 649.00 | 626 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 4 103.00 | 10 497.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 846.00 | 4 114 517.00 | 801 329.00 | 4 915 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 465.00 | 4 114 517.00 | 895 949.00 | 5 010 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -549 744.00 | -420 778.00 | | -549 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 845.00 | -128 968.00 | | 61 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 865.00 | 523 861.00 | | 595 865.00 |
DL TOTAL (I) | 161 324.00 | 27 473.00 | | 161 324.00 |
DN Avances conditionnées | 51 436.00 | 44 652.00 | | 51 436.00 |
DO TOTAL (II) | 51 436.00 | 44 652.00 | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 152.00 | 590 868.00 | | 549 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 23 654.00 | | 34 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 028.00 | 38 342.00 | | 66 028.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 1 523.00 | | 5 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 227.00 | 115 852.00 | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 189.00 | 770 239.00 | | 683 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 949.00 | 842 364.00 | | 895 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 189.00 | 189 121.00 | | 683 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 221.00 | | 470 005.00 | 4 498 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 380.00 | 4 915 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 380.00 | 4 876 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489 673.00 | | 439 411.00 | 4 489 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | 11 552.00 | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 19 042.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 426.00 | 299 213.00 | 122.00 | 3 815 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814 392.00 | 296 022.00 | | 3 814 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 3 191.00 | 122.00 | 1 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 533 402.00 | 533 402.00 | | 533 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820.00 | 28 278.00 | 24 542.00 | 52 820.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 189.00 | 683 189.00 | | 683 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | 4 679.00 | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 563.00 | 6 319.00 | | 19 563.00 |
ST Autres comptes | 96 644.00 | 30 242.00 | | 96 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 842.00 | 18 977.00 | | 32 842.00 |
YT Sous‐traitance | 124 981.00 | 33 158.00 | | 124 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | 2 538.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 423.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | 5 102.00 | | 10 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 889.00 | 1 505.00 | | 6 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 970.00 | 16 086.00 | | 49 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 280.00 | 91 233.00 | | 275 280.00 |